Dược Danapha làm gì với 150 tỷ đồng huy động từ trái phiếu?

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư

Ngày 17/8, Công ty cổ phần Dược Danapha (gọi tắt là Dược Danapha), mã chứng khoán DAN, đã công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 vào ngày 8/8.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017. Tổng số vốn huy động là 150 tỷ đồng.

Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông trước đây thông qua, bổ sung vốn lưu động 30 tỷ đồng, Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu 39 tỷ đồng và 81 tỷ đồng còn lại sử dụng Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Phương án điều chỉnh vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sử dụng toàn bộ 150 tỷ đồng Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án này. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 740 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 là 462,4 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 277,6 tỷ đồng.

Theo đó, vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017 là 150 tỷ đồng, chiếm 20,27%, Vốn từ quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp là 152 tỷ đồng, chiếm 20,54 tỷ đồng và 438 tỷ đồng còn lại, chiếm 59,19% là vốn vay dài hạn nước ngoài.

Mô hình dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Liên quan dự án này, trước đó, ngày 30/3, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Dược Danapha và Công ty DANHSON-BG LTD.,. Theo đó, Dược Danapha sẽ ký kết hợp đồng vay vốn dài hạn trong 5 năm với số tiền 7,5 triệu Euro, tương đương 192 tỷ đồng, từ Công ty DANHSON-BG LTD., với lãi suất vay 3,5% mỗi năm để chi trả cho việc mua máy móc thiết bị phục vụ cho dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao.

Theo giới thiệu của Dược Dananpha, dự án này đã được triển khai trên khu đất có diện tích 3 hecta tại Khu công nghệ cao Tp.Đà Nẵng, với công suất thiết kế khoảng 1,5 tỷ đơn phân liều (đơn vị chế phẩm thuốc có chứa một lượng dược chất tương ứng với một liều đơn hoặc một phần của liều đơn) mỗi năm. Dự án đi vào hoạt động sẽ bao gồm các dây chuyển sản xuất với các dạng bào chế thuốc khác nhau và một trung tâm nghiên cứu phát triển hiện đại.

Các dây chuyền sản xuất và Trung tâm nghiên cứu phát triển đều đạt tiêu chuẩn GMP châu Âu. Dự kiến giai đoạn một của dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2023.

Tổng Giám đốc sắp chuyển nhượng gần hết cổ phiếu

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc cổ đông hiện hữu là ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty này từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Dược Danapha, ông Thắng đang nắm giữ 10.266.344 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 48,59%.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng 2,8 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 13,25%.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi toàn tất nhận chuyển nhượng 13.066.344 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 61,85%.

Phương án chuyển nhượng bằng cách mua thoả thuận qua sàn giao dịch Upcom.

Cổ phiếu của Dược Danapha cũng có “biến động” chuyển nhượng trong nội bộ.

Bên chuyển nhượng là ông Lê Thăng Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Danapha. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 2.903.000 cổ phiếu.

Sau thương vụ này, số lượng cổ phiếu vị Tổng Giám đốc nắm giữ chỉ còn 103.000 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 0,49%.

Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm của Dược Danapha đạt 234,7 tỷ đồng, tăng 12,6 tỷ đồng so với kỳ trước. Doanh thu hoạt động tài chính 14,6 tỷ đồng, tăng hơn 8,6 tỷ đồng so với kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ đồng so với kỳ trước.

Liên quan đến doanh nghiệp này, trước đó, như Người Đưa Tin thông tin, Cục thuế Tp.Đà Nẵng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Dược Danapha. 

Tổng số tiền Cục thuế Tp.Đà Nẵng truy thu, xử phạt hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỷ đồng, tiền chậm nộp hơn 1,2 tỷ đồng và tiền phạt hơn 401 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm hành chính của Danapha được quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.