Tập đoàn Đất Xanh: Tồn kho tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh âm 1.866 tỷ

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần ghi nhận ở mức 1.550 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn thu chính từ bán căn hộ và đất nền giảm hơn 70% và nguồn thu từ môi giới bất động sản cũng suy giảm 21%. Biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 54,9% về 52,1%.

Mặt khác, doanh thu tài chính trong quý của Đất Xanh ghi nhận tăng mạnh nhờ khoản lãi từ thanh lý đầu tư tăng từ 1,6 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 172 tỷ đồng.

Trong kỳ, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận hàng loạt loại chi phí biến động không đồng đều. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận giảm 20% xuống còn 116 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm mạnh 70% xuống còn hơn 274 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 44% lên mức 272 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ giá vốn và các chi phí, công ty báo lãi sau thuế quý II/2022 giảm 45%, đạt 262 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần 3.342 tỷ đồng và lãi sau thuế 670 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 44% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đem về cho công ty mẹ của công ty cũng chỉ ở mức 403 tỷ đồng, giảm 51%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, lãi ròng 1.400 tỷ đồng. Như vậy, tính tới cuối quý II/2022, Đất Xanh đã thực hiện 30% và 29% chỉ tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, do tăng hàng tồn kho và các khoản phải thu, dòng tiền kinh doanh của Đất Xanh ghi nhận âm hơn 1.866 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận âm 33 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 7,5% so với đầu năm, đạt 30.371 tỷ đồng. Đất Xanh ghi nhận 11.829 tỷ đồng phải thu, tăng gần 10% so với đầu năm và chiếm 39% tổng giá trị tài sản, chủ yếu là các khoản ký quỹ, ký cược cho hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án, vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tồn kho của doanh nghiệp xấp xỉ 12.585 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và chiếm 41,4% tổng tài sản. Trong đó, ghi nhận khoản mục bất động sản dở dang chiếm hơn 10.283 tỷ đồng và bất động sản thành phẩm trên 1.670 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng có 730 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu là khoản chi phí nằm tại dự án Sân Golf và khu biệt thự sinh thái (566 tỷ đồng). 

Trong 6 tháng đầu năm, Đất Xanh cũng thu 3.643 tỷ đồng từ đi vay, đồng thời trả nợ gốc vay 2.016 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối tháng 6 ghi nhận trên 16.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. 

Trong đó, dư nợ vay đạt 5.978 tỷ đồng (trái phiếu chiếm hơn 3.600 tỷ đồng, nhằm mục đích tài trợ dự án, trong đó có dự án Gem Sky World tại Đồng Nai), phải trả ngắn hạn khác (đặt cọc mua căn hộ, thu hộ tiền chủ đầu tư dự án, nhận vốn góp kinh doanh) chiếm hơn 4.500 tỷ đồng, khách hàng mua căn hộ trả trước hơn 2.100 tỷ đồng và chi phí phải trả ngắn hạn khác (chi phí xây dựng, môi giới, lãi vay) khoảng 1.161 tỷ đồng.